周二(7月1日)市场全天震荡分化，三大指数涨跌不一，两市全天成交额1.47万亿，较上个交易日缩量208亿。截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨0.11%，创业板指跌0.24%。
板块方面，创新药、中船系、光刻机、银行等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、铜缆高速连接、AI智能体等板块跌幅居前。
01
银河证券：7月建议关注业绩
周二三大指数分化，上证指数短暂考验5日均线后获得买盘支撑，银行股展开反弹，建设银行等再创历史新高。
从上证指数分时图看，早盘大票一度占优，临近午盘小票突然爆发，午后大小票交替表现。
银河证券表示，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对。
02乾富策略
10天翻倍牛股：
公司股票击鼓传花效应明显
在周一大涨后，周二军工股分化，不过“高标情绪龙”长城军工延续涨停态势，收盘10天8板，过去10个交易日累计涨幅超130%。
不过面对连续涨停，长城军工涨到自己都害怕了。7月1日晚间，长城军工发布公告称发布严重异常波动公告称：“公司股票波动严重异常，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性炒作，公司股票击鼓传花效应十分明显，交易风险极大，存在短期大幅下跌的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。”
长城军工这波炒作，主逻辑被认为是“兵装系重组”。但在上述长城军工异动公告中，公司表示，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人未筹划涉及长城军工的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
03
兴业证券：
7-8月是军工全年胜率最高的窗口
兴业证券策略研报统计，7-8月是军工全年胜率最高的窗口，近十年对全A胜率高达70%-80%。
兴业证券研报并表示，基本面看，随着“十五五”规划临近、中国武器国际竞争力显现，国内景气加速+国际市场打开，军工行业新一轮订单周期开启，叠加大阅兵预期，有望强化行业的景气成长属性。
兴业证券认为，一方面，军工作为强计划性行业，五年规划对于行业景气和市场预期有着重要影响。参考历史经验，从五年规划启动编制，到正式落地的第一年，军工行业的超额收益通常较为明显。今年作为“十四五”收官之年，同时是“十五五”筹备之年，前期积压的下游需求有望迎来大幅释放。随着新一轮订单周期开启，有望推动行业整体景气复苏。
另一方面，参考历史经验，阅兵等事件将对军工行情构成重要催化。阅兵作为展示国家军事实力的重要时刻，是推动军工板块上涨的重要催化剂。回顾2015年9月3日的世界反法西斯战争胜利70周年大阅兵，7月9日起军工板块行情就开始反映阅兵事件的预期，至8月17日区间收益为78%，相对全A超额收益45%。未来一段时间，军工板块或处于事件催化的上涨预期之中。
04
创新药概念爆发
周二创新药板块大涨超3%，个股方面，截至收盘，前沿生物20CM涨停，舒泰神涨超15%，塞力医疗、科兴制药、悦康药业涨超15%。
消息面上，据国家医保局网站7月1日消息，国家医保局、国家卫生健康委近日印发《支持创新药高质量发展的若干措施》。《若干措施》聚焦我国创新药发展面临的突出问题，立足医保、卫生健康部门职能，提出5方面16条措施，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持，实现“真支持创新、支持真创新、支持差异化创新”目标。
首都医科大学国家医保研究院原副研究员仲崇明指出，《若干措施》有诸多亮点，一是建立商保创新药目录，推荐商业健康保险和医疗互助等体系参考使用；二是推动真实世界研究结果与药品目录准入、续约、调整医保支付范围等挂钩；三是鼓励行业学（协）会、医疗机构总结创新药使用经验，开展创新药临床使用培训；四是推进“医保药品云平台”建设应用，为医疗机构和患者提供药品需求快速响应；五是加强处方药流转全流程监管乾富策略，将创新药支付纳入基金监管重点范围。
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